- 4293
- 2026/10/16
- 時価
- 1052億円
- PER 予
- 16.95倍
- 2010年以降
- 赤字-69.45倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.56倍
- 2010年以降
- 0.66-7.32倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.61%
- ROE 予
- 9.2%
- ROA 予
- 6.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,482 | 238,442 |
| 減価償却費 | 21,674 | 17,781 |
| 減損損失 | 1,907 | － |
| のれん償却額 | 20,185 | 12,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,776 | -84,086 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,426 | 1,345 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,084 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -98 |
| 支払利息 | 4,298 | 3,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,675 | 5,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,823 | -305,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,357 | 8,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,180 | 81,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 135,176 |
| 株式報酬費用 | 11,054 | 2,532 |
| その他 | 51,968 | -31,740 |
| 小計 | 279,084 | 102,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 98 |
| 利息の支払額 | -4,298 | -2,809 |
| 法人税等の支払額 | -65,213 | -170,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,898 | -70,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,197 | -10,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,955 | -3,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,295 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 15,874 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,489 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 513 | 320 |
| その他 | 3,882 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,736 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 195,001 | -190,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,025 | -66,150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,918 | － |
| 配当金の支払額 | -114,812 | -125,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,920 |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,801 | -394,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,360 | -464,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,719,048 | 4,813,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,813,408 | 5,111,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
