セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,442 | 256,720 |
| 減価償却費 | 17,781 | 29,967 |
| のれん償却額 | 12,269 | 28,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 3,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,086 | -31,934 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,345 | -3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -194 |
| 支払利息 | 3,589 | 2,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,521 | -38,057 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,084 | -5,873 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 154,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,054 | － |
| 株式報酬費用 | 2,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,382 | -204,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,248 | 10,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,409 | -123,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,176 | 193,435 |
| その他 | -31,740 | -114,880 |
| 小計 | 102,668 | 157,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 194 |
| 利息の支払額 | -2,809 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -170,020 | -231,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,062 | -76,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,440 | -20,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,662 | -8,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,500 |
| 子会社株式の売却による収入 | 15,874 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 320 | 556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -2,383 |
| その他 | -1,439 | 7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -41,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -190,999 | 44,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,150 | -135,263 |
| リース債務の返済による支出 | -7,653 | -7,763 |
| 配当金の支払額 | -125,777 | -125,826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,499 | 76,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,207 | -41,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,858 | 5,111,650 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 140,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,111,650 | 4,552,812 |
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