セプテーニHD（4293）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,453,309 | 4,552,812 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,446,584 | 4,993,003 |
| 商品 | 38,795 | 48,606 |
| 仕掛品 | 47,601 | 27,764 |
| 貯蔵品 | 6,865 | 6,106 |
| その他 | 374,833 | 504,077 |
| 貸倒引当金 | -5,237 | -12,999 |
| 流動資産合計 | 9,362,752 | 10,119,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 77,925 | 396,566 |
| 有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 77,925 | 396,566 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 212,815 | 490,985 |
| その他 | 134,792 | 133,979 |
| 無形固定資産合計 | 347,608 | 624,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,498,086 | 1,150,779 |
| その他 | 1,048,571 | 1,103,766 |
| 貸倒引当金 | -152,927 | -148,262 |
| 投資その他の資産合計 | 2,393,730 | 2,106,283 |
| 固定資産合計 | 2,819,264 | 3,127,814 |
| 資産合計 | 12,182,017 | 13,247,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,003,889 | 4,050,575 |
| 短期借入金 | 728,338 | 773,337 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,100 | 100,000 |
| リース債務 | 29,044 | 30,086 |
| 未払法人税等 | 230,552 | 74,297 |
| 賞与引当金 | 154,514 | 122,580 |
| 返品調整引当金 | 822 | 712 |
| 事務所移転費用引当金 | 15,772 | － |
| その他 | 522,362 | 1,125,804 |
| 流動負債合計 | 5,711,396 | 6,277,394 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 183,334 |
| リース債務 | 69,860 | 65,459 |
| その他 | 57,893 | 47,856 |
| 固定負債合計 | 127,753 | 296,650 |
| 負債合計 | 5,839,150 | 6,574,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,848 | 2,007,848 |
| 資本剰余金 | 3,108,781 | 3,108,781 |
| 利益剰余金 | 1,296,288 | 1,300,413 |
| 自己株式 | -485,011 | -485,011 |
| 株主資本合計 | 5,927,906 | 5,932,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,100 | -14,862 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,100 | -14,862 |
| 新株予約権 | 33,082 | 33,082 |
| 少数株主持分 | 394,979 | 722,891 |
| 純資産合計 | 6,342,866 | 6,673,142 |
| 負債純資産合計 | 12,182,017 | 13,247,187 |
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