セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,720 | 338,191 |
| 減価償却費 | 29,967 | 41,108 |
| のれん償却額 | 28,274 | 36,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,934 | -130,388 |
| 支払利息 | 2,378 | 2,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,057 | -37,010 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,873 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 154,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,041 | -73,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,784 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,685 | 144,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,435 | 63,434 |
| その他 | -118,724 | -183,581 |
| 小計 | 157,286 | 203,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 81 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -1,437 |
| 法人税等の支払額 | -231,774 | -405,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,136 | -202,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,975 | -40,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,524 | -49,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,030 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 556 | 1,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,151 | 23,325 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,500 | 39,383 |
| その他 | -2,393 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,185 | -49,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 44,999 | 134,999 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,263 | -62,328 |
| リース債務の返済による支出 | -7,763 | -7,608 |
| 配当金の支払額 | -125,826 | -125,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,146 | -62,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,175 | -308,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,453,309 | 4,552,812 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,678 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,552,812 | 4,822,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
