セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,191 | 731,762 |
| 減価償却費 | 41,108 | 40,342 |
| のれん償却額 | 36,076 | 32,900 |
| 支払利息 | 2,092 | 1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,774 | -30,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,010 | -11,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -8,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,388 | -154,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,254 | 106,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,520 | 8,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,804 | 21,567 |
| その他 | -112,373 | -143,835 |
| 小計 | 203,802 | 602,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 157 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -713 |
| 法人税等の支払額 | -405,259 | -398,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,812 | 202,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,848 | -11,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,464 | -27,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,030 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,042 | 21,578 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32,926 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 39,383 | 32,881 |
| その他 | 19,856 | -2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,062 | 1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 134,999 | 85,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,328 | -24,999 |
| 配当金の支払額 | -125,896 | -176,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,680 | -2,400 |
| その他 | -7,608 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,513 | -118,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,461 | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,927 | 101,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,131,651 | 4,822,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,723 | 6,671,784 |
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