セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,762 | 1,650,465 |
| 減価償却費 | 40,342 | 33,419 |
| のれん償却額 | 32,900 | 62,515 |
| 受取配当金 | － | -50,000 |
| 支払利息 | 1,255 | 1,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30,802 | -27,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,746 | -22,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,000 | -73,289 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,476 | -1,098,885 |
| 和解金 | － | 17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | -6,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154,505 | -151,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,376 | 99,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,724 | -53,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,567 | 193,179 |
| その他 | -143,835 | 93,679 |
| 小計 | 602,403 | 669,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 51,103 |
| 利息の支払額 | -713 | -898 |
| 法人税等の支払額 | -398,944 | -869,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,903 | -150,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,915 | -10,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,591 | -28,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,513 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | 74,840 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 21,578 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,249,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,926 | － |
| その他 | 30,099 | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | 1,263,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 85,749 | 361,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,999 | -50,009 |
| 配当金の支払額 | -176,586 | -228,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,000 |
| その他 | -329 | 3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,566 | 85,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,000 | 43,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,069 | 1,241,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,671,784 | 9,929,764 |
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