セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 412,207 | 647,529 |
| 減価償却費 | 67,691 | 83,396 |
| 減損損失 | 260,500 | － |
| のれん償却額 | 52,251 | 36,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,595 | -4,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,306 | -80,146 |
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | -59,070 | -8,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 299 | -10,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,924 | -2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,970 | -1,185 |
| 支払利息 | 13,758 | 9,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,306 | -26,706 |
| 固定資産除却損 | 5,701 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,777 | -68,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,332 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,541 | -171,951 |
| 株式報酬費用 | 26,784 | 6,294 |
| 新株予約権戻入益 | -3,399 | -1,006 |
| その他 | -6,109 | 19,574 |
| 小計 | 771,407 | 452,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -14,838 | -8,471 |
| 法人税等の還付額 | 128,006 | 54,015 |
| 法人税等の支払額 | -201,150 | -402,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,408 | 96,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,240 | -41,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,424 | -18,189 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,707 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,295 | -22,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,489 | -31,798 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 18,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -398,900 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,145 | -19,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -206,156 |
| その他 | 18,435 | -20,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,161 | -725,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,999 | -267,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,075 | -190,950 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,193 |
| 株式の発行による収入 | 9,689 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,918 | － |
| 配当金の支払額 | -114,812 | -125,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,040 | -6,400 |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,203 | -611,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,043 | -1,240,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,719,048 | 5,038,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038,092 | 4,335,188 |
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