セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647,529 | 964,837 |
| 減価償却費 | 83,396 | 124,541 |
| 減損損失 | － | 131,307 |
| のれん償却額 | 36,807 | 79,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | -7,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,146 | -21,365 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,503 | -8,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,523 | -14,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -2,100 |
| 支払利息 | 9,331 | 7,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,706 | -77,737 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,325 | -4,934 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 154,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,553 | -716,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369 | 23,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,951 | 152,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,384 | 207,363 |
| その他 | 9,478 | 151,669 |
| 小計 | 452,583 | 1,144,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -8,471 | -6,719 |
| 法人税等の還付額 | 54,015 | 90,907 |
| 法人税等の支払額 | -402,712 | -534,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,601 | 696,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,998 | -332,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,189 | -30,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,100 | -67,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 14,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,798 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 18,205 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -398,900 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -19,034 | 1,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206,156 | -18,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,517 | 358,514 |
| その他 | -21,828 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,284 | -139,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -267,667 | 129,997 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,950 | -185,261 |
| リース債務の返済による支出 | -21,193 | -22,693 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,023 |
| 配当金の支払額 | -125,777 | -125,826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,400 | -1,440 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,987 | 105,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240,670 | 661,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,858 | 4,335,188 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 140,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,335,188 | 5,255,123 |
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