セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 964,837 | 1,484,388 |
| 減価償却費 | 124,541 | 113,439 |
| 減損損失 | 131,307 | 8,747 |
| のれん償却額 | 79,804 | 109,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,938 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,365 | -124,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,987 | -209,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,278 | -49,394 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -103,197 |
| 支払利息 | 7,220 | 4,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,737 | -78,757 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,934 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 154,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,039 | -358,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,382 | -33,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,521 | 434,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,363 | 50,738 |
| その他 | 149,509 | -41,343 |
| 小計 | 1,144,150 | 1,209,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 4,595 |
| 利息の支払額 | -6,719 | -4,090 |
| 法人税等の還付額 | 90,907 | 95,838 |
| 法人税等の支払額 | -534,309 | -839,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,130 | 466,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,159 | -56,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,374 | -109,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,900 | -30,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,479 | 617,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,614 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 358,514 | 42,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,336 | 206,515 |
| その他 | -13,232 | 6,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,554 | 628,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 129,997 | 104,497 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,261 | -112,326 |
| 配当金の支払額 | -125,826 | -125,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,440 | -3,280 |
| その他 | -11,670 | -8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,799 | -145,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,238 | 16,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,135 | 966,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,453,309 | 5,255,123 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,678 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,255,123 | 6,100,542 |
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