セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,484,388 | 1,733,138 |
| 減価償却費 | 113,439 | 134,758 |
| のれん償却額 | 109,642 | 97,701 |
| 支払利息 | 4,869 | 3,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -49,394 | -21,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,757 | -32,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209,879 | 10,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -103,197 | -8,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | 1,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,132 | -150,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,012 | -1,064,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,487 | 2,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,812 | 705,016 |
| その他 | 18,143 | 261,266 |
| 小計 | 1,209,152 | 1,672,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 5,832 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -3,097 |
| 法人税等の還付額 | 95,838 | 130,960 |
| 法人税等の支払額 | -839,256 | -960,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,239 | 845,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -612,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,311 | -61,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,053 | -88,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,009 | -145,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,500 | 190,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 206,515 | 20,744 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,614 | -32,926 |
| その他 | 49,660 | 52,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,656 | -577,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 104,497 | 192,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,326 | -74,997 |
| 配当金の支払額 | -125,896 | -176,586 |
| その他 | -11,622 | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,347 | -63,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,898 | 4,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,446 | 209,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,131,651 | 6,100,542 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,444 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,100,542 | 6,779,824 |
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