セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,138 | 3,197,084 |
| 減価償却費 | 134,758 | 115,831 |
| のれん償却額 | 97,701 | 185,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,832 | -55,454 |
| 支払利息 | 3,692 | 4,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -21,815 | -66,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,381 | -42,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,000 | -122,545 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,476 | -1,098,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | -13,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,538 | -139,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,064,283 | -1,398,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,899 | 44,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705,016 | 1,174,991 |
| その他 | 267,099 | 91,606 |
| 小計 | 1,672,588 | 1,876,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,832 | 55,454 |
| 利息の支払額 | -3,097 | -3,168 |
| 法人税等の還付額 | 130,960 | 82,600 |
| 法人税等の支払額 | -960,884 | -1,660,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,399 | 351,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612,000 | -418,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,875 | -99,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,627 | -52,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,041 | -55,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,000 | 133,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,926 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,249,062 |
| その他 | 73,266 | 44,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,204 | 1,414,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 192,413 | 326,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,997 | -133,337 |
| 配当金の支払額 | -176,586 | -228,261 |
| その他 | -4,504 | 1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,674 | -33,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,587 | 45,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,108 | 1,778,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,687,965 | 10,466,080 |
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