有価証券報告書-第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,829,496 | 7,983,157 |
| 売掛金 | 276,032 | 283,787 |
| 貯蔵品 | 2,862 | 2,130 |
| 前払費用 | 61,883 | 66,267 |
| 未収入金 | 810,523 | 2,062,699 |
| 未収還付法人税等 | － | 337,933 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 400,000 |
| 繰延税金資産 | 22,610 | 16,960 |
| その他 | 2,201 | 584 |
| 流動資産計 | 7,035,611 | 11,153,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,081 | 45,174 |
| 工具器具・備品（純額） | 62,223 | 80,495 |
| 有形固定資産合計 | 136,304 | 125,670 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 157,805 | 127,154 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,340 | 25,000 |
| その他 | 627 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 160,773 | 152,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300,607 | 520,330 |
| 関係会社株式 | 2,512,791 | 2,119,340 |
| 敷金及び保証金 | 466,047 | 753,265 |
| 繰延税金資産 | 442,939 | 723,379 |
| その他 | 13,200 | 13,771 |
| 投資その他の資産合計 | 3,735,586 | 4,130,087 |
| 固定資産計 | 4,032,664 | 4,408,539 |
| 資産の部合計 | 11,068,275 | 15,562,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 50,002 | 58,335 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 999,996 |
| 未払金 | 291,882 | 442,999 |
| 未払費用 | 40,316 | 26,200 |
| 未払法人税等 | 605,751 | 16,239 |
| 預り金 | 15,403 | 18,696 |
| 賞与引当金 | 36,472 | 48,648 |
| 流動負債計 | 1,039,829 | 1,611,114 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 3,933,338 |
| その他 | 266 | 28,057 |
| 固定負債計 | 266 | 3,961,395 |
| 負債の部合計 | 1,040,096 | 5,572,509 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,085,004 | 2,113,610 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,496,687 | 2,525,293 |
| その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
| 資本剰余金合計 | 2,683,658 | 2,712,264 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,218,172 | 6,384,177 |
| 利益剰余金合計 | 5,689,039 | 6,855,044 |
| 自己株式 | -485,684 | -1,691,817 |
| 株主資本合計 | 9,972,017 | 9,989,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -19,281 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60 | -19,281 |
| 新株予約権 | 56,102 | 19,730 |
| 純資産の部合計 | 10,028,179 | 9,989,551 |
| 負債・純資産合計 | 11,068,275 | 15,562,061 |