営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払が1,171,863千円、売上債権が868,285千円増加した一方、税金等調整前当期純利益1,990,388千円、支出を伴わない減価償却費、のれん償却額及び減損損失の合計が3,416,700千円発生したことなどから、3,999,131千円の収入となりました。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/28 10:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については 「営業活動によるキャッシュ・フロー」の増加により得られた資金にて充当しておりますが、大規模な設備投資あるいは新規事業展開等に伴い、多額の資金需要が発生した場合には、銀行借入、ファイナンス等による資金調達を行うこととしております。
また、デリバティブは、リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

2018/06/28 10:47