有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,143
預金
当座預金	1,249
普通預金	2,774,365
別段預金	751
小計	2,776,366
合計	2,778,510

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェブショップ等	598,484
株式会社USEN	5,851
その他	239
合計	604,575

(注) 相手先の「ウェブショップ等」については、1件当たりの金額が僅少なため、相手先別内訳の記載は省略し
ています。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
575,929	7,473,666	7,445,020	604,575	92.4	28.8

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
広報宣伝用資材	3,921
パンフレット	1,710
マニュアル	323
小冊子	833
その他	557
合計	7,345

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	94,866
NTTコミュニケーションズ株式会社	18,179
株式会社ジェーシービー	14,646
三菱UFJニコス株式会社	11,452
株式会社キャッチボール	9,348
その他	78,114
合計	226,608

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
顧客の決済代行預り金	1,737,870
従業員預り金	15,784
その他	100,279
合計	1,853,934