有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,130
預金
当座預金	1,249
普通預金	2,308,240
別段預金	1,001
小計	2,310,491
合計	2,312,622

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェブショップ等	568,947
株式会社USEN	6,606
その他	375
合計	575,929

(注) 相手先の「ウェブショップ等」については、1件当たりの金額が僅少なため、相手先別内訳の記載は省略し
ています。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
553,364	7,114,127	7,091,561	575,929	92.4	28.9

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
広報宣伝用資材	4,153
パンフレット	1,957
マニュアル	1,129
小冊子	1,056
その他	761
合計	9,058

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	62,940
NTTコミュニケーションズ株式会社	16,881
株式会社ジェーシービー	14,519
三菱UFJニコス株式会社	12,334
三井住友カード株式会社	5,128
その他	78,776
合計	190,581

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
顧客の決済代行預り金	1,729,994
従業員預り金	7,697
その他	2,617
合計	1,740,309