訂正有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,297,561 | 4,643,128 |
| 受取手形 | 8,743 | - |
| 売掛金 | 2,163,874 | 783,153 |
| 契約資産 | 543,074 | 149,956 |
| 電子記録債権 | 75,811 | - |
| 有価証券 | 151,410 | - |
| 商品 | 813,441 | - |
| 仕掛品 | 59,654 | 2,036 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,319 | 429 |
| 前渡金 | 78,813 | 4,409 |
| 前払費用 | 145,013 | 94,781 |
| 暗号資産 | 207,385 | 227,516 |
| その他 | 668,802 | 11,129 |
| 貸倒引当金 | △98,847 | △200 |
| 流動資産合計 | 9,126,058 | 5,916,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 194,972 | 219,539 |
| 減価償却累計額 | △82,956 | △56,072 |
| 建物(純額) | 112,016 | 163,466 |
| 工具、器具及び備品 | 499,987 | 476,587 |
| 減価償却累計額 | △438,059 | △426,139 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,927 | 50,448 |
| 車両運搬具 | 6,076 | - |
| 減価償却累計額 | △3,902 | - |
| 車両運搬具(純額) | 2,173 | - |
| リース資産 | 15,291 | 15,291 |
| 減価償却累計額 | △12,957 | △14,850 |
| リース資産(純額) | 2,333 | 440 |
| その他 | 7,105 | - |
| 減価償却累計額 | △121 | - |
| その他(純額) | 6,983 | - |
| 有形固定資産合計 | 185,434 | 214,355 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,853 | 35,540 |
| のれん | 1,949,697 | 173,105 |
| 顧客関連資産 | 446,637 | 153,500 |
| その他 | 14,502 | 7,865 |
| 無形固定資産合計 | 2,467,690 | 370,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 408,621 | 475,257 |
| 関係会社株式 | 343,395 | 272,224 |
| 敷金保証金 | 226,084 | 197,960 |
| 長期前払費用 | 6,819 | 8,965 |
| 繰延税金資産 | 60,793 | 72,010 |
| その他 | 16,450 | 17,230 |
| 投資その他の資産合計 | 1,062,163 | 1,043,648 |
| 固定資産合計 | 3,715,289 | 1,628,014 |
| 資産合計 | 12,841,347 | 7,544,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 937,924 | 365,625 |
| 短期借入金 | 1,235,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 635,780 | 248,330 |
| 未払金 | 229,566 | 95,554 |
| 未払費用 | 330,096 | 96,952 |
| リース債務 | 2,109 | 525 |
| 未払法人税等 | 429,924 | 81,102 |
| 未払消費税等 | 83,668 | 13,384 |
| 前受金 | 153,556 | 59,322 |
| 預り金 | 2,134,467 | 2,096,676 |
| 賞与引当金 | 53,209 | 51,798 |
| 資産除去債務 | 42,586 | - |
| 受注損失引当金 | 7,462 | - |
| その他 | 109,366 | 4,209 |
| 流動負債合計 | 6,384,717 | 3,413,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,685,227 | 431,747 |
| リース債務 | 570 | 44 |
| 繰延税金負債 | 30,613 | 25,753 |
| 資産除去債務 | 72,696 | 78,860 |
| その他 | 1,642 | - |
| 固定負債合計 | 2,790,750 | 536,405 |
| 負債合計 | 9,175,467 | 3,949,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,023,128 | 1,023,128 |
| 資本剰余金 | 512,883 | 512,883 |
| 利益剰余金 | 2,775,525 | 2,969,923 |
| 自己株式 | △1,136,547 | △1,136,768 |
| 株主資本合計 | 3,174,989 | 3,369,167 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,850 | 54,659 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,850 | 54,659 |
| 非支配株主持分 | 450,039 | 170,643 |
| 純資産合計 | 3,665,879 | 3,594,470 |
| 負債純資産合計 | 12,841,347 | 7,544,356 |
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