有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 401,764 |
| 減価償却費 | 84,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,792 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 |
| 支払利息 | 374 |
| 為替差損益(△は益) | 254 |
| 未払配当金除斥益 | △310 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 588 |
| 子会社清算損益(△は益) | 436 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,012 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,870 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 181,051 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,455 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,071 |
| 小計 | 655,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 |
| 利息の支払額 | △374 |
| 法人税等の支払額 | △189,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付けによる支出 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,726 |
| 子会社の清算による収入 | 5,563 |
| 敷金の差入による支出 | △8,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,780 |
| リース債務の返済による支出 | △1,153 |
| 配当金の支払額 | △123,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,385,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,312,622 |
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