ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -119,371 | 387,949 |
| 減価償却費 | 4,716 | 29,400 |
| のれん償却額 | 2,960 | 52,652 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | － | 68,166 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 34,716 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | － | 231,353 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -44 |
| 株式報酬費用 | 18,189 | 29,600 |
| 受取利息 | -7,497 | -3,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 233,715 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,121 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -41,510 | 204,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,134 | -219,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,972 | -8,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,271 | 1,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,124 | -25,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,917 | -32,371 |
| その他 | 37,864 | -616 |
| 小計 | 119,227 | 750,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,052 | 2,587 |
| 法人税等の還付額 | 11,536 | 5,476 |
| 法人税等の支払額 | -10,091 | -12,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,725 | 745,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,623 | -891,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,274 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -145,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,462 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,700 |
| 出資金の分配による収入 | 56,158 | 654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,195 | -6,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,416 | 68,848 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | － | -408,999 |
| 営業譲受による支出 | -74,000 | － |
| その他 | － | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,959 | -1,413,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,402 | － |
| 配当金の支払額 | -62 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,182 | -20,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,842 | -688,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,110 | 3,040,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040,952 | 2,441,741 |
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