四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 387 | 476 |
減価償却費 | 29 | 58 |
のれん償却額 | 52 | 63 |
保険業法第113条繰延資産償却費 | 68 | 103 |
支払備金の増減額(△は減少) | 34 | 42 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 231 | 169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -33 |
株式報酬費用 | 29 | 24 |
受取利息 | -3 | -2 |
新株予約権戻入益 | - | -1 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 204 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219 | -632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | 20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
未払金の増減額(△は減少) | -25 | -16 |
前受金の増減額(△は減少) | -32 | - |
その他 | 0 | -71 |
小計 | 750 | 295 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
法人税等の還付額 | 5 | 2 |
法人税等の支払額 | -12 | -27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 745 | 273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -891 | -1,316 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,106 |
有価証券の取得による支出 | -20 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -43 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -36 |
関係会社株式の取得による支出 | -7 | -3 |
出資金の分配による収入 | 0 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -5 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 21 |
保険業法第113条繰延資産の増加額 | -408 | -245 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | 1,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | - | -11 |
その他 | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -688 | 1,725 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,129 | 2,441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,441 | 3,121 |