ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476 | 537 |
| 減価償却費 | 58 | 62 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 103 | 134 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 42 | 52 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 169 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 株式報酬費用 | 24 | 34 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -7 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 91 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| その他 | -83 | 35 |
| 小計 | 295 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,316 | -1,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,106 | 1,072 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -41 |
| 貸付けによる支出 | － | -45 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -245 | -266 |
| その他 | -11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -199 |
| 投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -11 | -13 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121 | 3,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
