ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537 | 926 |
| 減価償却額 | 62 | 57 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 134 | 172 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 52 | 70 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 295 | 44 |
| 賞与引当金の増減額 | -30 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | － | 2 |
| 株式報酬費用 | 34 | 15 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益 | -7 | -8 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 345 | -336 |
| 売上債権の増減額 | -438 | -119 |
| たな卸資産の増減額 | -46 | 4 |
| 仕入債務の増減額 | 29 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -94 |
| その他 | 35 | 94 |
| 小計 | 1,056 | 840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,380 | -2,186 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,072 | 1,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -8 |
| 貸付による支出 | -45 | -150 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -266 | -306 |
| その他 | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23 | 42 |
| 配当金の支払額 | -199 | -252 |
| 投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -13 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | -660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553 | 2,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
