ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 926 | -460 |
| 減価償却費 | 57 | 47 |
| のれん償却額 | 63 | 76 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 172 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 70 | 68 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 44 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 2 | 20 |
| 株式報酬費用 | 15 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -9 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -336 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 328 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | 836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | -66 |
| その他 | -28 | -141 |
| 小計 | 840 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,186 | -1,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985 | 1,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 147 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -306 | － |
| その他 | 7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 42 | 20 |
| 配当金の支払額 | -252 | -288 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -12 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387 | 4,011 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
