有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,375 | 552 | |||||||||
| 減価償却費 | 118 | 95 | |||||||||
| のれん償却額 | 142 | 133 | |||||||||
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 2,019 | - | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 97 | 104 | |||||||||
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 320 | 719 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | △98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 44 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △40 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 48 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22 | 6 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △26 | 3 | |||||||||
| 出資持分利益 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △26 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △768 | △1,139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △284 | △459 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63 | 327 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △750 | 839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 115 | 167 | |||||||||
| その他 | 126 | 383 | |||||||||
| 小計 | 2,611 | 1,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201 | △736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,790 | △3,557 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 3,580 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33 | △29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △52 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 11 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40 | △29 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △154 | △3 | |||||||||
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | △654 | - | |||||||||
| その他 | 53 | 154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,026 | 74 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 161 | 84 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △252 | △291 | |||||||||
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | △26 | △325 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △499 | - | |||||||||
| その他 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △618 | △33 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 834 | 920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,553 | 4,387 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △84 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,387 | ※1 5,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
