有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、前連結会計年度末において締結していた貸出コミットメントは、当連結会計年度において解約しております。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越及び貸出コミットメントの総額	3,600百万円	1,900百万円
借入実行残高	1,100百万円	-百万円
差引額	2,500百万円	1,900百万円