サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,935,455 | 2,564,062 |
| 減価償却費 | 509,000 | 448,441 |
| のれん償却額 | 230,020 | 70,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,068 | -88,635 |
| 為替差損益（△は益） | 20,003 | 1,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 7,863 | 4,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,756 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,861 | 1,303,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,819 | -224,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,929 | -852,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,208 | -133,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,146 | -119,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | -23,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 719 | -63,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | 67,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,840 | -44,767 |
| その他 | 80,822 | -45,319 |
| 小計 | 3,119,998 | 2,870,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,241 | 85,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,359,874 | -1,042,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851,365 | 1,913,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,564 | -104,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338,231 | -254,304 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,388,766 | -2,296,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,107,325 | 2,994,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,920,357 | -581,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,912 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,850 | 122,920 |
| 貸付けによる支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,165 | -902 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,570 |
| その他 | 193,322 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,235 | -606,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -177,744 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,822 | 38,927 |
| 配当金の支払額 | -505,466 | -624,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,388 | -585,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,003 | -1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,738 | 719,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,570 | 2,522,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,522,309 | 3,241,414 |
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