サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,564,062 | 2,264,684 |
| 減価償却費 | 448,441 | 383,606 |
| のれん償却額 | 70,519 | 169,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,635 | -12,984 |
| 為替差損益（△は益） | 1,957 | 10,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6,859 |
| 固定資産除却損 | 4,828 | 17,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,231 | 1,612 |
| 移転費用 | － | 67,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,303,943 | 110,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,640 | 369,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852,379 | -236,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133,138 | -186,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,835 | -57,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 1,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,785 | -178,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,217 | 5,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,177 | -47,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,767 | 3,031 |
| その他 | -45,319 | -828,991 |
| 小計 | 2,870,199 | 1,862,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,316 | 16,954 |
| 補償金の受取額 | － | 800,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,042,071 | -1,214,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,445 | 1,465,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,352 | -57,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,304 | -325,303 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,296,722 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,994,079 | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581,722 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 122,920 | 165,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,500,000 | -3,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | 3,800,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -902 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,570 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,364,221 |
| その他 | 2,916 | 6,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,518 | -2,032,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 38,927 | － |
| 配当金の支払額 | -624,791 | -375,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,864 | -375,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,957 | -73,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,105 | -1,016,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,309 | 3,241,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,241,414 | 2,224,951 |
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