営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比12億46百万円の増加となり、当連結会計年度末には40億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億66百万円のプラスとなりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6億60百万円、のれん償却額3億16百万円、売上債権の減少7億65百万円により増加した一方、仕入債務の減少4億20百万円により減少したものです。

2014/03/17 10:25