営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物は111億82百万円となり、前期末に比べて12億47百万円増加しました。当上半期のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億39百万円のプラスとなりました(前年同期比7億53百万円減)。運転資金の増加(売上債権の増加5億58百万円等)や法人税等の支払(4億93百万円)がありましたが、主に税金等調整前四半期純利益(20億9百万円)の計上により営業キャッシュ・フローはプラスとなりました。

2020/08/06 9:08