営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は105億60百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億22百万円増加しました。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円のマイナスとなりました(前年同四半期は90百万円のマイナス)。税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、法人税や消費税の納税、賞与支給に伴う賞与引当金の減少等の支出が生じております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億33百万円のプラスとなりました(前年同四半期は42百万円のプラス)。経営システム基盤強化のための無形資産の取得による支出等を行う一方で、親会社への貸付金の回収による収入を得ております。

2021/05/07 9:15