営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は113億96百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億58百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億46百万円のプラスとなりました(前年同四半期は10億39百万円のプラス)。税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、業績堅調を反映して売上債権等の運転資本が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億9百万円のプラスとなりました(前年同四半期は6億67百万円のプラス)。経営システム基盤強化のための無形資産の取得による支出等を行う一方で、親会社への貸付金の回収による収入を得ております。

2021/08/05 9:15