営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は147億8百万円となり、前連結会計年度末に比べて23億69百万円増加しました。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億60百万円のマイナスとなりました(前年同四半期は1億5百万円のマイナス)。税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、法人税等の納税、賞与支給に伴う賞与引当金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは34億72百万円のプラスとなりました(前年同四半期は6億33百万円のプラス)。主に、親会社とのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約の終了に伴う親会社への貸付金の回収によるものです。

2022/05/12 9:07