営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年6月30日
- 7億4693万
- 2022年6月30日 -52.85%
- 3億5217万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は156億9百万円となり、前連結会計年度末に比べて32億69百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。2022/08/04 10:57
営業活動によるキャッシュ・フローは3億52百万円のプラスとなりました(前年同四半期は7億46百万円のプラス)。税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、法人税等の納税、賞与支給に伴う賞与引当金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは33億69百万円のプラスとなりました(前年同四半期は6億9百万円のプラス)。主に、親会社とのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約の終了に伴う親会社への貸付金の回収によるものです。
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