有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,014,237 | 2,118,116 |
| 減価償却費 | 179,124 | 219,661 |
| 減損損失 | 60,114 | - |
| のれん償却額 | 12,929 | 13,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △340 | 1,189 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,888 | 22,981 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,450 | △6,690 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | △600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,422 | △10,811 |
| 支払利息 | 2,222 | 4,638 |
| 固定資産売却益 | - | △1,785 |
| 固定資産売却損 | - | 229 |
| 固定資産除却損 | 12,965 | 55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,338 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △14,025 | - |
| 移転費用 | - | 7,569 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147,293 | 174,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,686 | 48,060 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △13,225 | △29,664 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,986 | △66,108 |
| その他 | 148,337 | 248,366 |
| 小計 | 3,543,011 | 2,742,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,422 | 10,812 |
| 利息の支払額 | △2,213 | △4,662 |
| 法人税等の支払額 | △1,090,516 | △905,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,463,704 | 1,843,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △23,883 | △1,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,138 | △59,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △284,953 | △418,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,686 | △5,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,265 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 75,900 | ※2 11,362 |
| その他 | △5,000 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △392,496 | △471,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,600 | 107,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,645 | △12,255 |
| リース債務の返済による支出 | △3,810 | △3,115 |
| 配当金の支払額 | △847,399 | △769,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △990,254 | △677,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183 | △11,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,080,769 | 682,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,334,521 | 7,415,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,415,291 | ※1 8,097,700 |
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