有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,480,218 | 1,731,253 |
| 減価償却費 | 94,553 | 102,302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,205 | 6,989 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,857 | △44,469 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | △30,700 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 500 | △2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,944 | △8,956 |
| 支払利息 | 3,644 | 3,032 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,100 | - |
| 固定資産除却損 | 3,206 | 13,104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,226 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,908 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371,182 | △72,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 303,354 | 4,763 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △4,768 | △59,656 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 217,111 | △175,273 |
| その他 | △64,421 | 86,431 |
| 小計 | 1,671,133 | 1,547,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,038 | 8,956 |
| 利息の支払額 | △3,606 | △3,019 |
| 法人税等の支払額 | △431,619 | △598,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,946 | 954,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,347 | △115,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,199 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,837 | △96,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,971 | △17,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,226 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 23,260 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,696 | △221,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △49,798 | △700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,992 | △11,702 |
| リース債務の返済による支出 | △22,425 | △15,487 |
| 配当金の支払額 | △373,991 | △412,637 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △11,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,206 | △452,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,904 | △1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,948 | 279,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,428 | 3,121,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,121,376 | ※ 3,400,787 |
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