利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は307百万円(前年同期は435百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上383百万円、減価償却費の計上140百万円、売上債権の減少238百万円、たな卸資産の減少107百万円、仕入債務の減少336百万円、法人税等の支払額312百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は109百万円(前年同期は174百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出93百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入229百万円などによるものです。

2020/05/25 15:53