利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は256百万円(前年同期は307百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上683百万円、減価償却費の計上159百万円、売上債権の増加1,110百万円、たな卸資産の減少99百万円、仕入債務の増加339百万円、その他による81百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は112百万円(前年同期は109百万円の獲得)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出108百万円などによるものです。

2021/05/10 15:01