四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,527 | 5,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 485 | 615 | |||||||||
| 減損損失 | 48 | 652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △212 | △170 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 746 | 743 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △119 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,562 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226 | △160 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145 | 160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 906 | △1,137 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 1,210 | 14 | |||||||||
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △406 | △675 | |||||||||
| その他 | △428 | 185 | |||||||||
| 小計 | 5,200 | 3,267 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △759 | △692 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △523 | △1,121 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 733 | 294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | 1,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,099 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92 | △59,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 26,336 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,269 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △753 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,016 | 120 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △649 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △452 | △6,548 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,096 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,632 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,077 | |||||||||
| その他 | 127 | 569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,057 | △39,502 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,002 | 1,094 | |||||||||
| ノンリコース短期借入金の純増減(△は減少) | - | 100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,954 | 550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,344 | △6,256 | |||||||||
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 44,745 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △535 | △17,785 | |||||||||
| ノンリコース社債の発行による収入 | - | 6,438 | |||||||||
| ノンリコース社債の償還による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | 5,459 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △52 | - | |||||||||
| 少数株主への分配による支出 | △27 | △576 | |||||||||
| その他 | 7 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,008 | 33,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,308 | △3,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,452 | 29,622 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | △1,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※113,110 | ※124,336 | |||||||||