四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/08 10:35
【資料】
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【項目】
30項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成25年1月1日
至 平成25年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成26年1月1日
至 平成26年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益2,5275,747
減価償却費485615
減損損失48652
貸倒引当金の増減額(△は減少)△212△170
受取利息△14△30
支払利息746743
持分法による投資損益(△は益)△34△119
固定資産売却損益(△は益)-△2,562
投資有価証券売却損益(△は益)-4
売上債権の増減額(△は増加)226△160
仕入債務の増減額(△は減少)145160
たな卸資産の増減額(△は増加)906△1,137
買取債権の増減額(△は増加)1,21014
匿名組合出資金の増減額(△は増加)△406△675
その他△428185
小計5,2003,267
利息及び配当金の受取額2247
利息の支払額△759△692
法人税等の支払額△523△1,121
法人税等の還付額733294
営業活動によるキャッシュ・フロー4,6731,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△6
定期預金の払戻による収入-2,099
有形固定資産の取得による支出△92△59,795
有形固定資産の売却による収入29026,336
無形固定資産の取得による支出△2,269△14
投資有価証券の取得による支出△753△0
投資有価証券の償還による収入1,016120
事業譲受による支出-△649
関係会社株式の取得による支出△452△6,548
関係会社株式の売却による収入-1,096
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△1,632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入76-
貸付けによる支出-△1,077
その他127569
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,057△39,502


(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成25年1月1日
至 平成25年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成26年1月1日
至 平成26年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△1,0021,094
ノンリコース短期借入金の純増減(△は減少)-100
長期借入れによる収入5,954550
長期借入金の返済による支出△8,344△6,256
ノンリコース長期借入れによる収入-44,745
ノンリコース長期借入金の返済による支出△535△17,785
ノンリコース社債の発行による収入-6,438
ノンリコース社債の償還による支出△9△9
少数株主からの払込みによる収入15,459
少数株主への配当金の支払額△52-
少数株主への分配による支出△27△576
その他7△4
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,00833,754
現金及び現金同等物に係る換算差額84△28
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,308△3,980
現金及び現金同等物の期首残高14,45229,622
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△33△1,305
現金及び現金同等物の四半期末残高※113,110※124,336