日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,238 | 355,943 |
| 減価償却費 | 34,759 | 66,468 |
| ソフトウエア償却費 | 9,444 | 8,819 |
| のれん償却額 | 32,866 | 6,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,092 | -16,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,212 | 38,725 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,209 | 9,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,717 | -13,106 |
| 新株予約権発行費 | 5,200 | － |
| 支払利息 | 3,324 | 2,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,793 | -504,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,355 | 17,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,079 | 239,856 |
| その他 | 112,512 | 153,052 |
| 小計 | 772,477 | 363,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,884 | 13,383 |
| 利息の支払額 | -3,297 | -2,036 |
| 法人税等の支払額 | -189,560 | -193,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,503 | 181,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -195,995 | -338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,864 | -208,669 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,536 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,280 | -5,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,934 | -197,157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,989 | -33,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,788 |
| その他 | 3,561 | 14,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,966 | -449,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -582,227 | -867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -42,287 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,190 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,947 | 9,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -478 |
| その他 | － | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,982 | -145,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 7,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,602 | -405,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,306 | 2,015,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,704 | 1,609,962 |
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