日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,778 | 325,238 |
| 減価償却費 | 34,519 | 34,759 |
| ソフトウエア償却費 | 9,995 | 9,444 |
| のれん償却額 | 65,732 | 32,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -155,655 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,884 | -10,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181,101 | 33,212 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -143,183 | 18,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,401 | -11,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,155 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 5,200 |
| 支払利息 | 3,957 | 3,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,389 | 326,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,275 | -150,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,913 | 43,079 |
| その他 | -20,137 | 112,512 |
| 小計 | 11,722 | 772,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,524 | 9,884 |
| 利息の支払額 | -4,324 | -3,297 |
| 法人税等の支払額 | -95,341 | -189,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,418 | 589,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,205 | -195,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,774 | -16,864 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,782 | 29,536 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,653 | -2,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -8,060 | -14,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,088 | -202,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 584,122 | -582,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -90,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,190 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,367 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,276 | -790,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,242 | -404,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,064 | 2,420,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,420,306 | 2,015,704 |
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