有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:13
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- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,750,721 | 3,537,485 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,096,402 | 1,766,455 |
| 商品及び製品 | 118,169 | 142,784 |
| 仕掛品 | 184,039 | 310,505 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,747 | 1,885 |
| 繰延税金資産 | 210,598 | 208,676 |
| その他 | 92,878 | 92,848 |
| 貸倒引当金 | -4,242 | -2,553 |
| 流動資産合計 | 6,451,315 | 6,058,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 378,168 | 380,360 |
| 減価償却累計額 | -259,221 | -269,431 |
| 建物及び構築物（純額） | 118,947 | 110,929 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 142,361 | 142,361 |
車両運搬具
及び工具器具備品 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | 169,747 | 167,958 |
| 減価償却累計額 | -138,390 | -143,517 |
| その他（純額） | 31,356 | 24,441 |
| 有形固定資産合計 | 292,665 | 277,732 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 32,866 | － |
| ソフトウエア | 28,568 | 21,403 |
| その他 | 6,818 | 6,818 |
| 無形固定資産合計 | 68,253 | 28,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 197,202 | 206,986 |
| 長期貸付金 | 2,694 | 2,694 |
| 繰延税金資産 | 261,015 | 247,156 |
| 差入保証金 | 240,290 | 248,365 |
| 前払年金費用 | 143,183 | 124,973 |
| その他 | 240,631 | 219,857 |
| 貸倒引当金 | -51,202 | -50,861 |
| 投資その他の資産合計 | 1,033,815 | 999,173 |
| 固定資産合計 | 1,394,734 | 1,305,128 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,846,050 | 7,363,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 580,342 | 623,203 |
| 短期借入金 | 598,406 | 15,378 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,000 | － |
| 未払法人税等 | 189,006 | 178,162 |
| 賞与引当金 | 403,476 | 393,384 |
| 役員賞与引当金 | 13,548 | 19,176 |
| 資産除去債務 | － | 31,449 |
| その他 | 391,298 | 474,217 |
| 流動負債合計 | 2,266,079 | 1,734,971 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 348,692 | 371,941 |
| 繰延税金負債 | 578 | － |
| 退職給付引当金 | 815,771 | 848,983 |
| その他 | 52,071 | 21,162 |
| 固定負債合計 | 1,217,113 | 1,242,087 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,483,192 | 2,977,058 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 917,687 | 919,665 |
| 資本剰余金 | 879,325 | 881,304 |
| 利益剰余金 | 2,798,435 | 2,815,796 |
| 自己株式 | -266,460 | -266,494 |
| 株主資本合計 | 4,328,988 | 4,350,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,621 | 19,051 |
| 為替換算調整勘定 | -10,055 | -11,471 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,566 | 7,579 |
| 新株予約権 | － | 1,001 |
| 少数株主持分 | 32,303 | 27,305 |
| 純資産合計 | 4,362,858 | 4,386,158 |
| 負債純資産合計 | 7,846,050 | 7,363,216 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,377,080 | 3,004,294 |
| 受取手形 | 12,553 | 454 |
| 売掛金 | 1,772,921 | 1,563,328 |
| 商品及び製品 | 15,688 | 19,689 |
| 仕掛品 | 101,459 | 181,750 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,705 | 1,788 |
| 前払費用 | 83,360 | 77,900 |
| 繰延税金資産 | 201,724 | 195,568 |
| 未収入金 | 6,387 | 7,411 |
| その他 | 4,136 | 12,789 |
| 貸倒引当金 | -1,594 | -4,158 |
| 流動資産合計 | 5,576,423 | 5,060,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 376,683 | 369,967 |
| 減価償却累計額 | -257,966 | -267,165 |
| 建物（純額） | 118,717 | 102,802 |
| 構築物 | 1,485 | 1,485 |
| 減価償却累計額 | -1,254 | -1,319 |
| 構築物（純額） | 230 | 165 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 157,646 | 155,554 |
| 減価償却累計額 | -128,559 | -133,617 |
| 工具 | 29,087 | 21,937 |
| 土地 | 142,361 | 142,361 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 290,396 | 267,266 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28,490 | 21,364 |
| 電話加入権 | 6,180 | 6,180 |
| 無形固定資産合計 | 34,670 | 27,544 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 197,202 | 206,986 |
| 関係会社株式 | 887,367 | 887,367 |
| 長期貸付金 | 2,694 | 2,694 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,460 | 13,460 |
| 繰延税金資産 | 254,773 | 240,262 |
| 差入保証金 | 203,344 | 196,250 |
| 賃貸不動産 | 318,916 | 318,916 |
| 減価償却累計額 | -177,854 | -181,880 |
| 賃貸不動産（純額） | 141,061 | 137,036 |
| 会員権 | 45,804 | 45,804 |
| 保険積立金 | 26,337 | 28,743 |
| 投資不動産 | | |
| 前払年金費用 | 143,183 | 124,973 |
| その他 | 7,277 | 7,277 |
| 貸倒引当金 | -67,982 | -67,982 |
| 投資その他の資産合計 | 1,854,526 | 1,822,875 |
| 固定資産合計 | 2,179,593 | 2,117,687 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,756,017 | 7,178,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 312,120 | 299,821 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,000 | － |
| 短期借入金 | 581,989 | － |
| 未払金 | 28,849 | 28,719 |
| 未払費用 | 156,863 | 219,623 |
| 未払法人税等 | 179,203 | 143,830 |
| 未払消費税等 | 77,653 | 71,826 |
| 前受金 | 50,417 | 66,632 |
| 賞与引当金 | 388,942 | 374,641 |
| 役員賞与引当金 | 13,548 | 17,126 |
| 資産除去債務 | － | 31,449 |
| その他 | 21,773 | 24,090 |
| 流動負債合計 | 1,901,358 | 1,277,760 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 806,071 | 828,495 |
| 役員退職慰労引当金 | 317,192 | 335,281 |
| 債務保証損失引当金 | 9,678 | 12,002 |
| その他 | 50,114 | 16,087 |
| 固定負債合計 | 1,183,055 | 1,191,866 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,084,414 | 2,469,626 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 917,687 | 919,665 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 879,325 | 881,304 |
| 資本剰余金合計 | 879,325 | 881,304 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,665 | 32,665 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,780,000 | 2,970,000 |
| 繰越利益剰余金 | 316,764 | 151,684 |
| 利益剰余金合計 | 3,129,429 | 3,154,349 |
| 自己株式 | -266,460 | -266,494 |
| 株主資本合計 | 4,659,981 | 4,688,824 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,621 | 19,051 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,621 | 19,051 |
| 新株予約権 | － | 1,001 |
| 純資産合計 | 4,671,603 | 4,708,877 |
| 負債純資産合計 | 7,756,017 | 7,178,504 |
