営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億36百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は2億67百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが7億4百万円減少した要因は、仕入債務にかかる支出が減少し、前受金による収入が増加した一方で、売上債権にかかる収入が減少し、たな卸資産にかかる支出が増加したこと等によるものであります。

2015/02/10 15:39