利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億71百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は2億89百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが9億82百万円増加した要因は、未払金を主としたその他債務の支払額の減少並びに前受金及び売上債権の回収に係る収入がそれぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出(同4億57百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが3億91百万円増加した要因は、主として子会社株式の取得による支出が減少したことによるものであります。

2020/11/11 13:22