利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億1百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は4億28百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが5億73百万円増加した要因は、未払金を主としたその他債務の支払額の減少及び売上債権の回収に係る収入がそれぞれ増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億3百万円の収入(同4億29百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが5億33百万円増加した要因は、主として子会社株式の取得による支出の減少及び投資有価証券の償還による収入によるものであります。

2021/02/12 11:39