長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 5億6400万
- 2010年3月31日 +279.43%
- 21億4000万
- 2011年3月31日 -6.54%
- 20億
- 2012年3月31日 -90%
- 2億
- 2013年3月31日 +999.99%
- 31億
- 2014年3月31日 -98.81%
- 3700万
- 2016年3月31日 +440.54%
- 2億
- 2018年3月31日 +104.44%
- 4億888万
- 2019年3月31日 -26.33%
- 3億122万
- 2020年6月30日 -0.41%
- 3億
- 2021年6月30日 +107.7%
- 6億2309万
- 2022年6月30日 -52.13%
- 2億9825万
- 2023年6月30日 -41.86%
- 1億7341万
- 2024年6月30日 -42.33%
- 1億
個別
- 2009年3月31日
- 5億6400万
- 2010年3月31日 +279.43%
- 21億4000万
- 2011年3月31日 -6.54%
- 20億
- 2012年3月31日 -90%
- 2億
- 2013年3月31日 +999.99%
- 31億
- 2016年3月31日 -93.55%
- 2億
- 2018年3月31日 +50%
- 3億
- 2019年3月31日 ±0%
- 3億
- 2020年6月30日 ±0%
- 3億
- 2021年6月30日 ±0%
- 3億
- 2023年6月30日 -66.67%
- 1億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/09/28 15:30
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のリース債務 217,162 215,361 1.969 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 298,250 173,410 0.735 2024年~2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 344,948 321,346 2.128 2024年~2031年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 2 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。2023/09/28 15:30
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動負債は、前連結会計年度末に比べ734百万円減少し、11,801百万円となりました。これは、買掛金が271百万円増加したものの、短期借入金が100百万円、未払法人税等が249百万円、契約負債が173百万円減少したことなどによるものです。2023/09/28 15:30
固定負債は、前連結会計年度末に比べ690百万円減少し、1,584百万円となりました。これは、長期借入金が124百万円、退職給付に係る負債が535百万円減少したことなどによるものです。
この結果、負債合計は1,424百万円減少し、13,386百万円となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年6月30日)2023/09/28 15:30
※ 1 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 1,425,999 1,425,999 - (2) 長期借入金 298,250 298,250 - (3) リース債務 562,111 563,761 1,650
2 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。