営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動にて3,612百万円獲得し増加しましたが、投資活動にて1,151百万円、財務活動にて592百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ2,020百万円増加し、7,926百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金収支は3,612百万円と前連結会計年度に比べ178百万円の収入増加となりました。これは主に、減損損失の減少やたな卸資産の増加額が増加したものの、売上債権の増加額の減少や仕入債務の増加額が増加したことなどによるものです。

2014/06/20 14:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動にて3,612百万円獲得し増加しましたが、投資活動にて1,151百万円、財務活動にて592百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ2,020百万円増加し、7,926百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金収支は3,612百万円と前連結会計年度に比べ178百万円の収入増加となりました。これは主に、減損損失の減少やたな卸資産の増加額が増加したものの、売上債権の増加額の減少や仕入債務の増加額が増加したことなどによるものです。

2014/06/20 14:48