営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動にて2,073百万円獲得し、投資活動にて1,038百万円、財務活動にて756百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ134百万円増加し、9,947百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は2,073百万円と前第2四半期連結累計期間に比べ2,842百万円の収入増加となりました。これは、売上債権の減少額の増加や未払消費税等の減少額の減少などによるものです。

2016/11/11 15:01