営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動にて4,072百万円獲得し、投資活動にて2,110百万円、財務活動にて1,300百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ605百万円増加し、10,418百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金収支は4,072百万円と前連結会計年度に比べ2,358百万円の収入増加となりました。これは、売上債権の増加額の減少や未払消費税等の減少額の減少等によるものです。

2017/06/27 15:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資事業組合運用損益(△は益)」、「固定資産除却損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△495,007千円は、「投資事業組合運用損益(△は益)」6,268千円、「固定資産除却損」5,094千円、「その他」△506,371千円として組み替えております。

2017/06/27 15:13