訂正有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 143,809 | 59,666 |
| 前払費用 | 3,671 | 2,333 |
| 未収入金 | 234,070 | 115,470 |
| 関係会社未収入金 | 104,867 | 174,417 |
| 前渡金 | 1,587 | - |
| 未収還付法人税等 | 17,507 | 14,405 |
| 未収消費税等 | 14,965 | 16,569 |
| その他 | 452 | 94 |
| 貸倒引当金 | △218,894 | △288,496 |
| 流動資産合計 | 302,037 | 94,461 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 83,618 | 83,618 |
| 敷金及び保証金 | 24,077 | 10,035 |
| その他 | - | 272 |
| 投資その他の資産合計 | 107,696 | 93,926 |
| 固定資産合計 | 107,696 | 93,926 |
| 資産合計 | 409,733 | 188,387 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,704 | 4,647 |
| 関係会社未払金 | 37,589 | 52,948 |
| 未払法人税等 | 5,251 | 290 |
| 短期リース債務 | 227 | - |
| 未払費用 | 5,483 | 5,451 |
| 預り金 | 1,542 | 897 |
| 課徴金引当金 | 18,000 | - |
| 流動負債合計 | 81,799 | 64,235 |
| 負債合計 | 81,799 | 64,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 336,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 565,352 | 194,256 |
| 資本剰余金合計 | 565,352 | 194,256 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △607,096 | △203,782 |
| 利益剰余金合計 | △606,346 | △203,032 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 294,982 | 91,200 |
| 新株予約権 | 32,952 | 32,952 |
| 純資産合計 | 327,934 | 124,152 |
| 負債純資産合計 | 409,733 | 188,387 |
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