有価証券報告書-第33期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,622 | 13,926 |
| 前払費用 | 1,868 | 9,635 |
| 未収入金 | 115,470 | 115,470 |
| 関係会社未収入金 | 255,867 | 232,640 |
| 前渡金 | 1,174 | 352 |
| 未収還付法人税等 | 16,667 | - |
| 未収消費税等 | 14,968 | 9,051 |
| その他 | 5,846 | 1,017 |
| 貸倒引当金 | △338,644 | △348,111 |
| 流動資産合計 | 76,841 | 33,984 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 173,618 | 83,618 |
| 関係会社長期貸付金 | 230,000 | 230,000 |
| 敷金及び保証金 | 10,035 | 30,680 |
| その他 | 81 | 769 |
| 貸倒引当金 | - | △230,000 |
| 投資その他の資産合計 | 413,735 | 115,069 |
| 固定資産合計 | 413,735 | 115,069 |
| 資産合計 | 490,577 | 149,053 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 70,000 |
| 未払金 | 6,636 | 9,236 |
| 関係会社未払金 | 54,313 | 77,883 |
| 未払法人税等 | 3,564 | 4,079 |
| 未払費用 | 6,011 | 8,142 |
| 預り金 | 2,176 | 3,073 |
| その他 | - | 20 |
| 流動負債合計 | 72,702 | 172,436 |
| 負債合計 | 72,702 | 172,436 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,699 | 199,739 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 428,588 | 477,628 |
| その他資本剰余金 | 750 | 750 |
| 資本剰余金合計 | 429,338 | 478,378 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △188,789 | △702,226 |
| 利益剰余金合計 | △188,039 | △701,476 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 391,973 | △23,382 |
| 新株予約権 | 25,901 | - |
| 純資産合計 | 417,874 | △23,382 |
| 負債純資産合計 | 490,577 | 149,053 |
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