有価証券報告書-第34期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,926 | 57,295 |
| 前払費用 | 9,635 | 2,111 |
| 未収入金 | 115,470 | 115,470 |
| 関係会社未収入金 | 232,640 | 387,578 |
| 前渡金 | 352 | 2,169 |
| 未収消費税等 | 9,051 | 12,436 |
| その他 | 1,017 | 155 |
| 貸倒引当金 | △348,111 | △203,936 |
| 流動資産合計 | 33,984 | 373,280 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 83,618 | 84,618 |
| 関係会社長期貸付金 | 230,000 | 230,000 |
| 敷金及び保証金 | 30,680 | 10,035 |
| その他 | 769 | 81 |
| 貸倒引当金 | △230,000 | △230,000 |
| 投資その他の資産合計 | 115,069 | 94,735 |
| 固定資産合計 | 115,069 | 94,735 |
| 資産合計 | 149,053 | 468,016 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 70,000 | - |
| 未払金 | 9,236 | 9,571 |
| 関係会社未払金 | 77,883 | 289,893 |
| 未払法人税等 | 4,079 | 4,955 |
| 未払費用 | 8,142 | 7,311 |
| 預り金 | 3,073 | 2,820 |
| その他 | 20 | - |
| 流動負債合計 | 172,436 | 314,551 |
| 負債合計 | 172,436 | 314,551 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 199,739 | 400,745 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 477,628 | 678,634 |
| その他資本剰余金 | 750 | 750 |
| 資本剰余金合計 | 478,378 | 679,384 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △702,226 | △935,184 |
| 利益剰余金合計 | △701,476 | △934,434 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | △23,382 | 145,671 |
| 新株予約権 | - | 7,793 |
| 純資産合計 | △23,382 | 153,464 |
| 負債純資産合計 | 149,053 | 468,016 |
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